黄金、美股、货币、原油,都是超级波动

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所属分类:投资理财

不管手工交易、还是自动化交易,好的系统都来自于人的思维、思考。所以,你的思维(思考)正确,手工、自动化两者的结果不会有太大差别,如果一定说机器有优势,那无非机器解决了人的体能和情绪的问题。

今天我们给大家分享:如何建立属于自己的独一无二的交易系统(适合手工交易)。很简单,明确你自己的交易风格,你想好,到底是要做震荡?还是做单边?逆市还是顺势?短线?还是中线?一旦你确定了交易风格,就很容进行资金管理了。轻松的搭建自己的交易系统。仅需5步:

1.确定自己的风格

2.设计策略

3.风控与资管

4.进行回测

5.优化参数

下面我们建议大家拿出一张纸和一支笔,根据下面的问题,写下符合自己内心诉求的答案。

1.确定风格。

不管多么复杂的策略,最终归于两类:要么顺势!要么逆市!顺势,就是市场往哪个方向走,我就跟着市场往这个方向做(顺势的风险是一旦行情转折,多单被挂在山岗放哨;空单进在地板价)逆市,就是市场上涨,我偏偏要做空,市场下跌,我非得要抄底买入(逆市风险是一旦遇到单边,你就得做好单子被埋的心理准备)

虽然顺势、逆市都有一定的风险,但是既然做交易,就必须二选一,选一个与自己性格相符的策略,这样自己才能运用起来得心应手,如果你想顺势、逆市同时做,对不起,精神分裂离你不远了。你想好了吗,顺势还是逆势呢?

2.设计策略。

比如你选了顺势,用裸K?还是用均线?用均线的话,价格上穿10均线为多头,还是上穿20均线为多头呢?是小时级别上穿算多头,还是15分钟上穿算多头?这些问题没有固定答案,但是你必须写在纸上,你必须给自己一个固定的答案!有一个清晰的定义,才能做单。

3.风险控制与资金管理。

下多大的仓位?一笔交易能接受多大的浮亏?如果你采取的是不加仓不加倍的策略,我们建议是单笔交易控制在0.5-2%的总资产浮亏作为风控标准。

4.进行回测

对于手工交易员来说,虽然这个有点费时间,但是非常有必要做。你要根据你的参数去回溯过去走势当中发生进出场信号,考察给你带来的收益与风险。如果是自动化交易的话,好办,用MT4软件自带的策略测试(Ctrl R)功能,就可以完成特定品种、特定时段的测试了。

5.优化参数。

通过回测,你大概掌握了策略的优劣,这种情况下,你可以进一步去优化自己的参数,再回测,这样反复几次之后,会有一个相对满意的,甚至可以用于实盘测试的产品。

数据的回测、模拟盘测试、实盘测试,三者是完全不同的,投资者不应该把前两者的结论等同于实盘结论。就算你在最顶级的平台,也会出现滑点、延迟、掉线等不可避免的交易环境障碍,所以实盘环境的结果可能跟你的心里预期有一定的偏差,这个偏差可以能是正的,也可能是负的。当然了,这也正是交易的魅力所在,在短线波动高度随机的市场中,到处都是不确定性,要想稳定的往自己口袋里装钱,还真得好好动动脑子,好好想想上面的5个步骤,如何构建自己独一无二的系统!

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