期货天然气直播间,关于技术分析的1001个坑,这群资深交易员有独家的避雷技巧

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所属分类:投资理财

期货天然气直播间,关于技术分析的1001个坑,这群资深交易员有独家的避雷技巧

许多交易员都有一种感觉,相比基本面剖析,技能面剖析要上手好像并不难,究竟有详细的形状目标可以参阅,可是要运用自如却也不是一件易事。

比方都说支撑阻力位最简单的便是前高和前低,但在详细处理上,前高前低那么多,终究哪个才是有效有力的支撑阻力?

再比方都说趋势线或趋势通道的画法便是把前高和前低连接起来,但终究要不要允许趋势线穿过影线,两者之间终究有何区别?

又比方都知道RSI目标可以反映商场的超买超卖情况,帮助交易员决议出入场机遇,但为什么有时分分明现已超买,行情还在不断创新高……

从理论到实战,技能剖析中大大小小的坑可能有1001个。

教科书上的目标形状往往总能完美对应技能剖析的各种规矩(究竟那是为了帮助交易员了解而给出的演示),但放到实战中,交易员常常会发现:跟书上说的不一样啊,分明这个形状、信号出来了,价格却不那么走。终究是目标错了,仍是自己的了解错了,仍是,都错了?

交易员需求理解,一切的技能剖析理论、目标,不论被吹捧得有多神奇,它们都只是东西罢了,是交易员手中的“兵器”,它本身没有好坏之分,每种目标东西都有自己的优缺点,要害在于运用它的人能否了解,并将目标东西的特色与本身交易习惯相结合,发挥出最大的效用来。

从根本原理来讲,技能目标其实便是各种数学模型,是通过对前史数据进行概括、运算,得出的可以精确反映价格运转规律的数学方程式。所以在运用技能目标时,最重要的是去了解目标背后的源代码是怎样的,它是基于什么原理被规划出来的,又有怎样的局限性。如果交易员不了解或者看不懂背后的原理,那机械照搬运用基本是无用的。

今天咱们就一起来了解一下一些最常用技能目标形状东西在实战中可能会呈现的一些问题,以及值得学习的处理方法

01支撑和阻力位的有效性怎样判别?

支撑和阻力位可以说是交易员运用最广泛也最根底的一种技能剖析东西了,它极端重要,但定义和有效性都很简单模糊,可以说每个交易员都有自己不同的画法,而交易员最常犯的一种错误便是,不论什么时刻结构,都直接运用最近的高位或低位当阻力或支撑位。

这样一来,交易员就会面对一个问题,在不同的时刻结构下面,行情的近期高点和低点是不一样的,可能会有许多个,那终究哪个才是真正的“要害”价位,才是商场首要买卖盘的集结点呢?

拥有40年交易阅历的CQG前首席技能剖析师Shaun Downey指出,许多交易员一般就用日线图,然后将最近或很久前呈现的明显高低位作为支撑位或阻力位。这种做法的问题是,他们没有运用任何数学或核算方法来判别那些高低位是否真的重要,他们的判别完全是随机的。

而要避免这种片面带来的失误和不确定性,Shaun提出了一种可以自动判别支撑阻力位重要程度的核算方法。

●首先确认行情转机点:由5根蜡烛的形状决议,在上涨趋势中,5根蜡烛最中间那根最高,两侧低;

●之后算出行情转机点的区间,比方有100点;

●然后在电脑上用数学方法,找出此前一千根蜡烛中相似的形状,回忆时刻要够长;

●最后算出这些区间的移动均值:并判别最近呈现的5根蜡烛高位中,行情拐点的区间是否比均值高30%,如果是,那便是重要的高位。

Shaun指出,通过前史回测以及规划相应的逻辑算法,他不需求自己判别某一价位是否是重要的支撑阻力位,电脑会告知他。

02数百种K线信号怎样用?

在用过许多技能目标信号之后,许多交易员往往倾向于化繁为简,进入“一根K线走全国”的状态。关于成熟交易员来说,这是可以做到的,由于他们可以透过K线形状读出商场的资金博弈、多空情绪等信息。

但关于新手交易员来说,这就比较有难度了,究竟K线信号各式各样数百种,包括傍晚之星、三只乌鸦、射击之星等等,终究哪些才是真正有用的,只看K线信号来判别进出场真的靠谱吗?

对此,Shaun指出,K线形状有个很大的问题,便是K线形状形似总能说得通,什么都能解说,但其实什么都做不了(An answer to everything, but a solution to nothing)。交易员必须自己判别哪些形状真的重要,而要做到这点需求操练。

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Shaun个人最喜欢的K线形状是十字星,十字星也分许多种,例如长脚十字线、射击之星十字线、墓碑十字线等。关于K线形状呈现之后怎么判别其重要性,Shaun的做法是使用“区间偏移枢轴点”。

如下图,在系统中设置好之后,只是把这些枢轴点调出来就可以看到,围绕趋势平均水平分布着几条标准差,一旦K线的收盘价高于或低于蓝线(第三条标准差),他就可以判别出这一形状是重要的,由于这显现价格区间的平均水平发生了区间扩张

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他还共享了其他判别K线信号有效性的方法(可点击链接https://v.jin10.com/details.html?id=11804观看),在Shaun看来,要处理K线信号繁复不知终究用哪个的问题,最重要的是,创立规矩,树立联系,了解大环境,知道为何会呈现某个形状。

03用超买超卖目标简单错失趋势?

超买超卖是衡量商场涨跌气势的一种剖析东西,可以体现价格是否过分上涨或跌落。一般呈现超买超卖现象之后,等投资者情绪安静,价格往往会呈现一定程度的反弹,由于超买超卖往往被当成行情行将呈现转机的信号

测度超买超卖现象的技能剖析方法许多,首要有相对强弱指数(RSI)、随机指数(KDJ)、摆动指数(OSC)和百分比等。

今天咱们首要通过RSI指数来展现下超买超卖信号的“坑”点。RSI指数的区间为0-100,一般来说,数值低于20为超卖区,高于80则为超买区。许多交易员会把RSI目标当成判别进出场机遇的重要依据。

但让交易员觉得很“坑”的是,在趋势行情中,RSI目标的体现实在是极端不靠谱。许多时分RSI现已到了超买的区间,可是行情还一直在往上走,直到跌下来之后RSI目标才下来。

Shaun就指出,想用超买来追逐趋势是没用的,由于RSI会不断告知你,现在超买,尽快离场。

实际上,任何趋势都会有超买的时刻,并且一般呈现在趋势一开端的时分,许多剖析会说,现在商场处于超买,交易员就会心想,我得从速获利了断,商场要跌了,殊不知这时你与好趋势擦肩而过。

Shaun共享了自己阅历过的镍合约的行情。2007年,镍价开启了一波上涨趋势,在趋势刚开端时,RSI目标显现的超买程度最高达到83,接下来还呈现了7次超买信号,但镍价涨势却丝毫不受影响,在10个月内从18000涨到了52000。图中高亮部分显现RSI呈现超买信号。

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也正是由于这些阅历与观察,Shaun转换了一种角度看待超买:他将超买视为趋势可能的初步,不是结束,而只是开端。在趋势开端的时分,超买阐明行情十分微弱

下图显现2019年的金价走势,在6月金价上涨趋势刚开端时,RSI显现呈现超买信号,并且超买程度越来越高,但金价总体趋势仍在上涨。

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04许多交易员都对违背存在误解

简直一切的技能目标功效中,都有一种违背的功用。违背指的是价格走势和目标走势不同步:如果价格创新高、目标却持续走低,就叫顶违背;反之如果价格创出新低,目标却持续走高,就叫底违背。交易员会依据违背讯号来判别商场走势行将见顶或者见底。“顶违背卖出、底违背买入”也成了一个被广泛承受的原则

但需求留意的是,使用违背讯号入场有两个危险:过早入市和逆势出场。

如下图,假设第一个顶部为A,从过后的行情图来看,咱们可以清楚看到最佳入场点在顶部B,从A到B,价格呈现上涨,RSI却在跌落,呈现违背讯号。但在实战中,当行情走到C这条K线时,最高价其实已高过A,而对应的RSI也已走低,也便是说此刻顶违背现已构成。因此在实战中,交易员很可能一早就在C点卖出。

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另一方面,关于逆势出场。交易员需求知道,违背的概念便是当涨势越来越高,或跌势越来越低时,反方向入市,优点自然是获利时幅度够大,但当讯号出错时亏损幅度也大。

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Shaun就指出,许多交易员对违背存在误解。其实,在任何商场、任何时刻结构下见到的任何趋势都会发生违背,这是违背的实质,只有在十分微弱、且快速构成的趋势中,且是在短期内,才不会呈现违背。这就造成了一个很大的问题:交易员看到的违背信号很可能是无效的,而这个问题,只能通过量化违背来处理。

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